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2019現金管理條例,2019年現金結算起點

日期:2019-10-03 09:48:01 來源:互聯網
    2019現金管理條例,2019年現金結算起點現金分為狹義的現金和廣義的現金。俠義的現金指的是企業財會部門庫存現金或現鈔。現金管理廣義的現金指的是指在生產過程中暫時停留在貨幣形態的資金。現金管理包括庫存現金、銀行存款、銀行本票和銀行匯票等。現金管理這里所講的是廣義的現金,它是變現能力最強的非盈利性資產。
    現金可以用來滿足生產經營開支的各種需要.現金管理也是還本付息和服行納稅義務的保證,是變現能力最強的資產。擁有足夠的現金對于降低企業的風險,增強企業資產的流動性和演務的清償性有著重要的意義。但庫存現金是唯一的不創造價值的資產,對其待有址不是越多越好。即使是銀行存款,其利率也正常低。因此.現金存旦過多.它所提供的流動性邊際效益便會隨之下降,從而使企業的收益水平下降。現金管理的過程就是在現金的流動性與收益性之間進行權衡選擇的過程。現金管理的目標是合理確定現金持有徽,現金管理使現金收支不但在數量上,而且在時間上相互銜接。現金管理在保證企業經營活動現金需要的同時,降低企業閑置的現金救獄.提高資金收益率。
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